Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à Indice Solactive Canada Pipelines AR 115, échéant le 4 décembre 2030
10714
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC27237
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Code ISM :
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V46GB9
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Symbole boursier :
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SOCPL115
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Page de l'indice :
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Lien
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Guide de l'indice :
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Lien
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Sommaire éducatif :
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Lien
Dates
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Date d'émission :
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04-déc.-2023
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Date d'échéance :
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04-déc.-2030
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
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28-mai-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
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26-juin-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
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29-juil.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
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27-août-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
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26-sept.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
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28-oct.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
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27-nov.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
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20-déc.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
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28-janv.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
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25-févr.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
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28-mars-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
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28-avr.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
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28-mai-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
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26-juin-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
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28-juil.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
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27-août-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
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26-sept.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
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28-oct.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
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27-nov.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
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22-déc.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
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28-janv.-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
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25-févr.-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
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27-mars-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
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27-avr.-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
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28-mai-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
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26-juin-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
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27-juil.-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
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28-août-2026
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Date d'évaluation finale :
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27-nov.-2030
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Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Indice Solactive Canada Pipelines AR 115.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 11.04 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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05-déc.-2023
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Prix actuel :
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99,72 $
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FNA actuels :
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3,60 $
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Prix actuel moins FNA :
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96,12 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
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| Solactive Canada Pipelines AR 115 Index | 1632.28 | 1627.79 | -0.28% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | -0.28% | |
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| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
| | Barrière | 1142.596 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
| | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 1713.894 | |
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