Titres sous forme de billets BNC à retour de capital variable remboursable par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index Fund, échéant le 15 août 2019, Classe F

Prix actuel : 103,87 $
Dernière mise à jour : 17-août-2015

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code ISM :
V76829
Symbole boursier :
XIU

Faits saillants

  • Terme de 6 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index Fund.
  • Seuil de versement de RDC : -99%(années 1 et 2) et -25%(années 3 à 6).
  • Versements de RDC potentiels : 3,00 $ semestriellement (années 1 et 2) 3,50 $ semestriellement (années 3 à 6).
  • Fréquence des versements de RDC : semestriellement.
  • Facteur de participation de 5 %.
  • Barrière observée à l’échéance : 25 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est positif à une date d’évaluation du remboursement anticipé applicable, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + (facteur de participation x rendement du portefeuille de référence)].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + (facteur de participation x rendement du portefeuille de référence)].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
15-août-2013
Date d'échéance :
15-août-2019
Durée du billet :
6,0 années
Date d’éval 1 :
10-août-2015
Date d'évaluation finale :
08-août-2019

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
17-août-2015
Prix actuel :
103,87 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
103,87 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendement
iShares S&P/TSX 60 Index ETF18.3319.848.24%
Rendement du portefeuille de référence8.24%
Barrière13.75
Racheté par anticipation au 17 août 2015