Titres sous forme de billets BNC à retour de capital variable remboursable par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index Fund, échéant le 15 août 2019, Classe F
107
Informations générales
-
-
-
Émetteur :
-
BNC
-
-
-
Code ISM :
-
V76829
-
Symbole boursier :
-
XIU
Faits saillants
- Terme de 6 ans.
- Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index Fund.
- Seuil de versement de RDC : -99%(années 1 et 2) et -25%(années 3 à 6).
- Versements de RDC potentiels : 3,00 $ semestriellement (années 1 et 2) 3,50 $ semestriellement (années 3 à 6).
- Fréquence des versements de RDC : semestriellement.
- Facteur de participation de 5 %.
- Barrière observée à l’échéance : 25 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est positif à une date d’évaluation du remboursement anticipé applicable, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + (facteur de participation x rendement du portefeuille de référence)].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + (facteur de participation x rendement du portefeuille de référence)].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
-
Date d'émission :
-
15-août-2013
-
Date d'échéance :
-
15-août-2019
-
Durée du billet :
-
6,0 années
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d’éval 1 :
-
10-août-2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d'évaluation finale :
-
08-août-2019
Prix et historique des valeurs
-
Date dernière mise à jour :
-
17-août-2015
-
Prix actuel :
-
103,87 $
-
FNA actuels :
-
0,00 $
-
Prix actuel moins FNA :
-
103,87 $
-
Devise :
-
CAN
-
-
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement |
iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 18.33 | 19.84 | 8.24% |
| | | |
| | Rendement du portefeuille de référence | 8.24% |
| | | |
| | Barrière | 13.75 |
| | | |
Racheté par anticipation au 17 août 2015 | | | |
|