Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 27 novembre 2030

Prix actuel : 99,02 $
Dernière mise à jour : 24-mai-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27227
Code ISM :
V46F90
Symbole boursier :
XIU
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 12 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 8.40 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
27-nov.-2023
Date d'échéance :
27-nov.-2030
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
20-nov.-2024
Date d’éval 2 :
18-déc.-2024
Date d’éval 3 :
20-janv.-2025
Date d’éval 4 :
20-févr.-2025
Date d’éval 5 :
20-mars-2025
Date d’éval 6 :
21-avr.-2025
Date d’éval 7 :
20-mai-2025
Date d’éval 8 :
19-juin-2025
Date d’éval 9 :
21-juil.-2025
Date d’éval 10 :
20-août-2025
Date d’éval 11 :
22-sept.-2025
Date d’éval 12 :
20-oct.-2025
Date d’éval 13 :
20-nov.-2025
Date d’éval 14 :
18-déc.-2025
Date d’éval 15 :
20-janv.-2026
Date d’éval 16 :
20-févr.-2026
Date d’éval 17 :
20-mars-2026
Date d’éval 18 :
20-avr.-2026
Date d’éval 19 :
20-mai-2026
Date d’éval 20 :
19-juin-2026
Date d’éval 21 :
20-juil.-2026
Date d’éval 22 :
20-août-2026
Date d’éval 23 :
21-sept.-2026
Date d’éval 24 :
20-oct.-2026
Date d’éval 25 :
20-nov.-2026
Date d’éval 26 :
18-déc.-2026
Date d’éval 27 :
20-janv.-2027
Date d’éval 28 :
22-févr.-2027
Date d'évaluation finale :
20-nov.-2030

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
24-mai-2024
Prix actuel :
99,02 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF30.4233.6710.68%100%
Rendement du portefeuille de référence10.68%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière21.294
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation33.462