Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d’énergie, échéant le 12 novembre 2030

Prix actuel : 100,75 $
Dernière mise à jour : 25-avr.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27206
Code ISM :
V46F73
Symbole boursier :
CNQ, CVE, SU
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7.01 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 13.20 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
09-nov.-2023
Date d'échéance :
12-nov.-2030
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
02-mai-2024
Date d’éval 2 :
03-juin-2024
Date d’éval 3 :
02-juil.-2024
Date d’éval 4 :
01-août-2024
Date d’éval 5 :
30-août-2024
Date d’éval 6 :
02-oct.-2024
Date d’éval 7 :
04-nov.-2024
Date d’éval 8 :
02-déc.-2024
Date d’éval 9 :
02-janv.-2025
Date d’éval 10 :
03-févr.-2025
Date d’éval 11 :
03-mars-2025
Date d’éval 12 :
02-avr.-2025
Date d’éval 13 :
02-mai-2025
Date d’éval 14 :
02-juin-2025
Date d’éval 15 :
02-juil.-2025
Date d’éval 16 :
01-août-2025
Date d’éval 17 :
02-sept.-2025
Date d’éval 18 :
02-oct.-2025
Date d’éval 19 :
03-nov.-2025
Date d’éval 20 :
02-déc.-2025
Date d’éval 21 :
02-janv.-2026
Date d’éval 22 :
02-févr.-2026
Date d’éval 23 :
02-mars-2026
Date d’éval 24 :
01-avr.-2026
Date d’éval 25 :
04-mai-2026
Date d’éval 26 :
02-juin-2026
Date d’éval 27 :
02-juil.-2026
Date d’éval 28 :
31-juil.-2026
Date d'évaluation finale :
04-nov.-2030

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
25-avr.-2024
Prix actuel :
100,75 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,75 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Canadian Natural Resources Ltd87.79105.6820.38%33%
Cenovus Energy Inc.24.2029.0920.21%33%
Suncor Energy Inc.44.8953.8820.03%33%
Rendement du portefeuille de référence20.20%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%