Titres sous forme de billets BNC Relais à retour de capital variable remboursable par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés aux marchés boursiers mondiaux ($ US), échéant le 12 février 2019
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC1364
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Code ISM :
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V77591
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Symbole boursier :
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XIU, SPY, SX5E
Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index Fund, aux parts du fonds négocié en bourse SPDR® S&P 500® ETF Trust et de l’indice EURO STOXX 50®.
- Dans la mesure où le rendement de l’actif de référence le moins performant est supérieur au seuil de versement de RDC à la date d’évaluation du versement de RDC applicable, les porteurs auront le droit de recevoir un versement de RDC de 3,50 $ US à chaque date de versement de RDC.
- Fréquence des versements de RDC : Semestriellement.
- Facteur de participation de 5 %.
- Barrière observée à l’échéance : -25 %.
- Seuil de versement de RDC : -25 %.
- Si le rendement de l’actif de référence le moins performant est positif à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + facteur de participation x le rendement de l’actif de référence le moins performant].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement de l’actif de référence le moins performant est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + facteur de participation x le rendement de l’actif de référence le moins performant].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation à une date de remboursement anticipé et que le rendement de l’actif de référence le moins performant est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US.
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement de l’actif de référence le moins performant est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement de l’actif de référence le moins performant].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Un marché secondaire quotidien, sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée.
Dates
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Date d'émission :
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12-févr.-2014
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Date d'échéance :
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12-févr.-2019
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Durée du billet :
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5,0 années
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Date d’éval 1 :
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05-août-2014
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Date d’éval 2 :
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05-févr.-2015
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Date d’éval 3 :
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05-août-2015
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Date d’éval 4 :
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05-févr.-2016
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Date d’éval 5 :
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05-août-2016
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Date d’éval 6 :
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06-févr.-2017
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Date d’éval 7 :
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04-août-2017
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Date d’éval 8 :
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05-févr.-2018
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Date d’éval 9 :
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03-août-2018
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Date d'évaluation finale :
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05-févr.-2019
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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12-févr.-2015
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Prix actuel :
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104,01 US$
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FNA actuels :
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0,00 US$
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Prix actuel moins FNA :
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104,01 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement |
iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 20.09 | 19.84 | -1.24% |
SPDR S&P500 ETF Trust | 182.16 | 209.09 | 14.78% |
EURO STOXX 50 Price EUR | 3094.89 | 3445.26 | 11.32% |
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| | Rendement de l'actif de référence le moins performant | -1.24% |
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Racheté par anticipation au 12 février 2015 | | | |
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