Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies nord-américaines d'engrais, échéant le 7 novembre 2028

Prix actuel : 93,70 $
Dernière mise à jour : 01-mai-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27182
Code ISM :
V46F20
Symbole boursier :
CF, MOS, NTR
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à Compagnies nord-américaines d'engrais.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 11.04 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
07-nov.-2023
Date d'échéance :
07-nov.-2028
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
30-avr.-2024
Date d’éval 2 :
30-juil.-2024
Date d’éval 3 :
31-oct.-2024
Date d’éval 4 :
31-janv.-2025
Date d’éval 5 :
30-avr.-2025
Date d’éval 6 :
30-juil.-2025
Date d’éval 7 :
31-oct.-2025
Date d’éval 8 :
02-févr.-2026
Date d’éval 9 :
30-avr.-2026
Date d’éval 10 :
30-juil.-2026
Date d’éval 11 :
02-nov.-2026
Date d’éval 12 :
01-févr.-2027
Date d’éval 13 :
30-avr.-2027
Date d’éval 14 :
30-juil.-2027
Date d’éval 15 :
01-nov.-2027
Date d’éval 16 :
31-janv.-2028
Date d’éval 17 :
01-mai-2028
Date d’éval 18 :
31-juil.-2028
Date d'évaluation finale :
31-oct.-2028

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
01-mai-2024
Prix actuel :
93,70 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
93,70 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
CF Industries Holdings Inc78.4877.97-0.65%33%
Mosaic Co/The31.9329.93-6.26%33%
NUTRIEN LTD53.0752.47-1.13%33%
Rendement du portefeuille de référence-2.68%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%