BNC CPG Flex prorogeables à coupons 6,15 %, série 118F
10564
Informations générales
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Nom de la série :
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118
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28616
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Code ISM :
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Z58TVB
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Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupons: 6.15 $ p.a. payé semestriellement.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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17-oct.-2023
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Date d'échéance :
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17-oct.-2030
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’évaluation :
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09-oct.-2030
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Date d’éval 1 :
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02-oct.-2026
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Date d’éval 2 :
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01-oct.-2027
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Date d’éval 3 :
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29-sept.-2028
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Date d’éval 4 :
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02-oct.-2029
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Date d’éval 5 :
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02-oct.-2030
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Date d’échéance initiale :
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19-oct.-2026
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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25-avr.-2024
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Prix actuel :
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102,24 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
102.033 | 0.205 | 102.238 |
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Dates de versement des coupons | Coupon | |
04-17-24 | $3.075 | |
10-17-24 | $3.075 | |
04-17-25 | $3.075 | |
10-17-25 | $3.075 | |
04-17-26 | $3.075 | |
10-19-26 | $3.075 | Date d’échéance initiale |
04-19-27 | $3.075 | |
10-18-27 | $3.075 | |
04-17-28 | $3.075 | |
10-17-28 | $3.075 | |
04-17-29 | $3.075 | |
10-17-29 | $3.075 | |
04-17-30 | $3.075 | |
10-17-30 | $3.075 | Date d’échéance finale |
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