BNC CPG Flex Remboursables par anticipation à revenu conditionnel services publics canadiens (RA), série 3

Prix actuel : 98,42 $
Dernière mise à jour : 06-mai-2024

Informations générales

Nom de la série :
3
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC28612
Code ISM :
Z58TP0
Symbole boursier :
SOLCU160
Page de l'indice :
Lien
Guide de l'indice :
Lien
Fiche descriptive de l'indice :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à l'Indice Solactive Canada Utilities 160 AR.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -20 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 7.02 $ p.a. payé mensuellement.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les dépôts seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement variable];
  • Si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement variable];
  • Si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital.
  • Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.

Dates

Date d'émission :
23-oct.-2023
Date d'échéance :
23-oct.-2030
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
16-avr.-2024
Date d’éval 2 :
15-mai-2024
Date d’éval 3 :
17-juin-2024
Date d’éval 4 :
16-juil.-2024
Date d’éval 5 :
16-août-2024
Date d’éval 6 :
16-sept.-2024
Date d’éval 7 :
16-oct.-2024
Date d’éval 8 :
18-nov.-2024
Date d’éval 9 :
16-déc.-2024
Date d’éval 10 :
16-janv.-2025
Date d’éval 11 :
14-févr.-2025
Date d’éval 12 :
17-mars-2025
Date d’éval 13 :
15-avr.-2025
Date d’éval 14 :
15-mai-2025
Date d’éval 15 :
16-juin-2025
Date d’éval 16 :
16-juil.-2025
Date d’éval 17 :
18-août-2025
Date d’éval 18 :
16-sept.-2025
Date d’éval 19 :
16-oct.-2025
Date d’éval 20 :
17-nov.-2025
Date d’éval 21 :
16-déc.-2025
Date d’éval 22 :
16-janv.-2026
Date d’éval 23 :
13-févr.-2026
Date d’éval 24 :
16-mars-2026
Date d’éval 25 :
16-avr.-2026
Date d’éval 26 :
15-mai-2026
Date d’éval 27 :
16-juin-2026
Date d’éval 28 :
16-juil.-2026
Date d’éval 29 :
17-août-2026
Date d’éval 30 :
16-sept.-2026
Date d’éval 31 :
16-oct.-2026
Date d’éval 32 :
16-nov.-2026
Date d’éval. 33 :
16-déc.-2026
Date d’éval. 34 :
18-janv.-2027
Date d’éval. 35 :
16-févr.-2027
Date d’éval. 36 :
16-mars-2027
Date d’éval. 37 :
16-avr.-2027
Date d’éval. 38 :
17-mai-2027
Date d’éval. 39 :
16-juin-2027
Date d’éval. 40 :
16-juil.-2027
Date d’éval. 41 :
16-août-2027
Date d’éval. 42 :
16-sept.-2027
Date d’éval. 43 :
18-oct.-2027
Date d’éval. 44 :
16-nov.-2027
Date d’éval. 45 :
16-déc.-2027
Date d’éval. 46 :
17-janv.-2028
Date d’éval. 47 :
15-févr.-2028
Date d’éval. 48 :
16-mars-2028
Date d’éval. 49 :
17-avr.-2028
Date d’éval. 50 :
15-mai-2028
Date d’éval. 51 :
16-juin-2028
Date d’éval. 52 :
17-juil.-2028
Date d’éval. 53 :
16-août-2028
Date d’éval. 54 :
18-sept.-2028
Date d’éval. 55 :
16-oct.-2028
Date d’éval. 56 :
16-nov.-2028
Date d’éval. 57 :
18-déc.-2028
Date d’éval. 58 :
16-janv.-2029
Date d’éval. 59 :
15-févr.-2029
Date d’éval. 60 :
16-mars-2029
Date d’éval. 61 :
16-avr.-2029
Date d’éval. 62 :
15-mai-2029
Date d’éval. 63 :
18-juin-2029
Date d’éval. 64 :
16-juil.-2029
Date d’éval. 65 :
16-août-2029
Date d’éval. 66 :
17-sept.-2029
Date d’éval. 67 :
16-oct.-2029
Date d’éval. 68 :
16-nov.-2029
Date d’éval. 69 :
17-déc.-2029
Date d’éval. 70 :
16-janv.-2030
Date d’éval. 71 :
15-févr.-2030
Date d’éval. 72 :
18-mars-2030
Date d’éval. 73 :
15-avr.-2030
Date d’éval. 74 :
15-mai-2030
Date d’éval. 75 :
17-juin-2030
Date d’éval. 76 :
16-juil.-2030
Date d’éval. 77 :
16-août-2030
Date d’éval. 78 :
16-sept.-2030
Date d'évaluation finale :
16-oct.-2030

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
06-mai-2024
Prix actuel :
98,42 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
98,42 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Solactive Canada Utilities 160 AR Index2859.053105.098.61%100%
Rendement du portefeuille de référence8.61%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation3144.955