Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies nord-américaines d'engrais, échéant le 5 octobre 2028
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC24533
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Code ISM :
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V46FP0
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Symbole boursier :
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CF, MOS, NTR
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Sommaire éducatif :
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Lien
Dates
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Date d'émission :
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05-oct.-2023
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Date d'échéance :
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05-oct.-2028
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Durée du billet :
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5,0 années
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
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28-mars-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
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27-sept.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
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31-mars-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
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26-sept.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
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27-mars-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
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25-sept.-2026
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
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29-mars-2027
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
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27-sept.-2027
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
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29-mars-2028
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Date d'évaluation finale :
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27-sept.-2028
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Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Liés à Compagnies nord-américaines d'engrais.
- Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement :
6M: 6 % | 12M: 12 % | 18M: 18 % | 24M: 24 % | 30M: 30 % | 36M: 36 % | 42M: 42 % | 48M: 48 % | 54M: 54 % | 60M: 60 %
- Seuil de remboursement anticipé: 0%.
- Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
- Facteur de participation: 5 %
- Barrière à l’échéance: -20 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
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| CF Industries Holdings Inc | 0.00 | 85.97 | | 33% |
| Mosaic Co/The | 0.00 | 35.84 | | 33% |
| NUTRIEN LTD | 0.00 | 62.94 | | 33% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 0.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 0.00% | |
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