Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, échéant le 1 octobre 2030

Prix actuel : 100,00 $
Dernière mise à jour : 28-sept.-2023

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27086
Code ISM :
V46FN2
Symbole boursier :
XIU
Page de l'indice :
Lien
Sommaire éducatif :
Lien

Dates

Date d'émission :
28-sept.-2023
Date d'échéance :
01-oct.-2030
Durée du billet :
7,1 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
21-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
23-sept.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
21-mars-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
22-sept.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
23-mars-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
21-sept.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
19-mars-2027
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
21-sept.-2027
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
21-mars-2028
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
21-sept.-2028
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
21-mars-2029
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
21-sept.-2029
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
21-mars-2030
Date d'évaluation finale :
23-sept.-2030

Faits saillants

  • Terme de 7.01 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 7.02 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
28-sept.-2023
Prix actuel :
100,00 $
FNA actuels :
3,60 $
Prix actuel moins FNA :
96,40 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF29.7629.760.00%100%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière20.832
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation32.736