Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies nord-américaines d'engrais, catégorie F, échéant le 26 septembre 2028

Prix actuel : 98,08 $
Dernière mise à jour : 08-mai-2025

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27083
Code ISM :
V46FM9
Symbole boursier :
CF, MOS, NTR
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à Compagnies nord-américaines d'engrais.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -35 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 15 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 11.04 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -35 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
26-sept.-2023
Date d'échéance :
26-sept.-2028
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
19-mars-2024
Date d’éval 2 :
19-avr.-2024
Date d’éval 3 :
17-mai-2024
Date d’éval 4 :
17-juin-2024
Date d’éval 5 :
19-juil.-2024
Date d’éval 6 :
19-août-2024
Date d’éval 7 :
19-sept.-2024
Date d’éval 8 :
21-oct.-2024
Date d’éval 9 :
19-nov.-2024
Date d’éval 10 :
18-déc.-2024
Date d’éval 11 :
17-janv.-2025
Date d’éval 12 :
19-févr.-2025
Date d’éval 13 :
19-mars-2025
Date d’éval 14 :
21-avr.-2025
Date d’éval 15 :
16-mai-2025
Date d’éval 16 :
17-juin-2025
Date d’éval 17 :
21-juil.-2025
Date d’éval 18 :
19-août-2025
Date d’éval 19 :
19-sept.-2025
Date d’éval 20 :
20-oct.-2025
Date d’éval 21 :
19-nov.-2025
Date d’éval 22 :
18-déc.-2025
Date d’éval 23 :
16-janv.-2026
Date d’éval 24 :
19-févr.-2026
Date d’éval 25 :
19-mars-2026
Date d’éval 26 :
20-avr.-2026
Date d’éval 27 :
15-mai-2026
Date d’éval 28 :
17-juin-2026
Date d’éval 29 :
20-juil.-2026
Date d’éval 30 :
19-août-2026
Date d’éval 31 :
21-sept.-2026
Date d’éval 32 :
19-oct.-2026
Date d’éval. 33 :
19-nov.-2026
Date d’éval. 34 :
18-déc.-2026
Date d’éval. 35 :
19-janv.-2027
Date d’éval. 36 :
19-févr.-2027
Date d’éval. 37 :
19-mars-2027
Date d’éval. 38 :
19-avr.-2027
Date d’éval. 39 :
18-mai-2027
Date d’éval. 40 :
17-juin-2027
Date d’éval. 41 :
19-juil.-2027
Date d’éval. 42 :
19-août-2027
Date d’éval. 43 :
20-sept.-2027
Date d’éval. 44 :
19-oct.-2027
Date d’éval. 45 :
18-nov.-2027
Date d’éval. 46 :
17-déc.-2027
Date d’éval. 47 :
19-janv.-2028
Date d’éval. 48 :
18-févr.-2028
Date d’éval. 49 :
20-mars-2028
Date d’éval. 50 :
19-avr.-2028
Date d’éval. 51 :
18-mai-2028
Date d’éval. 52 :
16-juin-2028
Date d’éval. 53 :
19-juil.-2028
Date d’éval. 54 :
21-août-2028
Date d'évaluation finale :
19-sept.-2028

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
08-mai-2025
Prix actuel :
98,08 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
CF Industries Holdings Inc85.1381.32-4.48%33%
Mosaic Co/The35.4032.25-8.90%33%
NUTRIEN LTD62.3254.75-12.15%33%
Rendement du portefeuille de référence-8.51%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation15.00%