Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies nord-américaines d'engrais, catégorie F, échéant le 26 septembre 2028

Prix actuel : 100,05 $
Dernière mise à jour : 28-sept.-2023

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27083
Code ISM :
V46FM9
Symbole boursier :
CF, MOS, NTR
Sommaire éducatif :
Lien

Dates

Date d'émission :
26-sept.-2023
Date d'échéance :
26-sept.-2028
Durée du billet :
5,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
19-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
19-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
17-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
17-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
19-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
19-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
19-sept.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
21-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
19-nov.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
18-déc.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
17-janv.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
19-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
19-mars-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
21-avr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
16-mai-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
17-juin-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
21-juil.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
19-août-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
19-sept.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
20-oct.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
19-nov.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
18-déc.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
16-janv.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
19-févr.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
19-mars-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
20-avr.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
15-mai-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
17-juin-2026
Date d'évaluation finale :
19-sept.-2028

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à Compagnies nord-américaines d'engrais.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -35 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 15 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 11.04 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -35 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
28-sept.-2023
Prix actuel :
100,05 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
CF Industries Holdings Inc85.1385.970.99%33%
Mosaic Co/The35.4035.841.24%33%
NUTRIEN LTD62.3262.940.99%33%
Rendement du portefeuille de référence1.07%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation15.00%