Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, échéant le 25 septembre 2030

Prix actuel : 99,41 $
Dernière mise à jour : 28-sept.-2023

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27072
Code ISM :
V46FL7
Symbole boursier :
XSP
Page de l'indice :
Lien
Sommaire éducatif :
Lien

Dates

Date d'émission :
25-sept.-2023
Date d'échéance :
25-sept.-2030
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
18-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
18-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
17-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
17-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
18-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
19-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
18-sept.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
18-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
18-nov.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
18-déc.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
20-janv.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
18-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
18-mars-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
17-avr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
16-mai-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
17-juin-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
18-juil.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
18-août-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
18-sept.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
20-oct.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
18-nov.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
18-déc.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
19-janv.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
18-févr.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
18-mars-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
20-avr.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
15-mai-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
17-juin-2026
Date d'évaluation finale :
18-sept.-2030

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 7.02 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
28-sept.-2023
Prix actuel :
99,41 $
FNA actuels :
3,60 $
Prix actuel moins FNA :
95,81 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged45.8545.42-0.94%100%
Rendement du portefeuille de référence-0.94%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière32.095
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation50.435