Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies américaines Blue Chip ($ US), échéant le 4 août 2026

Prix actuel : 100,60 US$
Dernière mise à jour : 04-avr.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC26468
Code ISM :
V46E76
Symbole boursier :
C, CVX, F, IBM, IP, MMM, PFE, SO, VZ, WBA
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 3 ans.
  • Liés à compagnies américaines Blue Chip.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 7.20 $ US p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
04-août-2023
Date d'échéance :
04-août-2026
Durée du billet :
3,0 années
Date d’éval 1 :
29-janv.-2024
Date d’éval 2 :
26-févr.-2024
Date d’éval 3 :
27-mars-2024
Date d’éval 4 :
29-avr.-2024
Date d’éval 5 :
28-mai-2024
Date d’éval 6 :
26-juin-2024
Date d’éval 7 :
29-juil.-2024
Date d’éval 8 :
27-août-2024
Date d’éval 9 :
26-sept.-2024
Date d’éval 10 :
28-oct.-2024
Date d’éval 11 :
26-nov.-2024
Date d’éval 12 :
20-déc.-2024
Date d’éval 13 :
28-janv.-2025
Date d’éval 14 :
25-févr.-2025
Date d’éval 15 :
28-mars-2025
Date d’éval 16 :
28-avr.-2025
Date d’éval 17 :
28-mai-2025
Date d’éval 18 :
26-juin-2025
Date d’éval 19 :
28-juil.-2025
Date d’éval 20 :
27-août-2025
Date d’éval 21 :
26-sept.-2025
Date d’éval 22 :
28-oct.-2025
Date d’éval 23 :
26-nov.-2025
Date d’éval 24 :
22-déc.-2025
Date d’éval 25 :
28-janv.-2026
Date d’éval 26 :
25-févr.-2026
Date d’éval 27 :
27-mars-2026
Date d’éval 28 :
27-avr.-2026
Date d'évaluation finale :
27-juil.-2026

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
04-avr.-2024
Prix actuel :
100,60 US$
FNA actuels :
0,00 US$
Prix actuel moins FNA :
100,60 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Citigroup Inc.45.7162.7537.28%10%
Chevron Corporation159.31156.35-1.86%10%
Ford12.7113.062.79%10%
International Business Machines Corporation144.24190.8032.28%10%
International Paper Company36.2639.398.63%10%
3M Company105.51104.59-0.87%10%
Pfizer35.0227.78-20.67%10%
Southern Co.67.8471.054.73%10%
Verizon32.6241.5427.35%10%
Walgreens29.8621.02-29.60%10%
Rendement du portefeuille de référence6.01%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2024-04-04