BNC CPG Remboursables par anticipation actions canadiennes, série 15F
10096
Informations générales
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Nom de la série :
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15
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC28489
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Code ISM :
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Z58F0D
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Symbole boursier :
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CNQ, ENB, MFC, RY, SLF, T, TD, TRP
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Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement :
année 1 : 8 %, année 2 : 16 %, année 3 : 24 %, année 4 : 32 %, année 5 : 40 %
- Seuil de remboursement anticipé: 0%.
- Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
- Facteur de participation: 5 %
- si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les dépôts seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + rendement variable];
- si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + rendement variable];
- si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital.
- Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Pas de marché secondaire.
Dates
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Date d'émission :
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16-juin-2023
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Date d'échéance :
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16-juin-2028
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Durée du billet :
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5,0 années
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Date d’éval 1 :
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10-juin-2024
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Date d’éval 2 :
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09-juin-2025
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Date d’éval 3 :
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09-juin-2026
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Date d’éval 4 :
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09-juin-2027
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Date d'évaluation finale :
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09-juin-2028
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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01-mai-2024
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Prix actuel :
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100,00 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Valeur Initiale | Prix Actuel | Rendement |
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| Canadian Natural Resources Ltd | 72.56 | 103.02 | 41.98% |
| Enbridge Inc. | 49.47 | 48.99 | -0.97% |
| Manulife Financial Corporation | 25.04 | 32.43 | 29.51% |
| Royal Bank of Canada | 125.88 | 133.97 | 6.43% |
| Sun Life Financial Inc. | 67.18 | 70.84 | 5.45% |
| TELUS Corporation | 25.73 | 22.32 | -13.25% |
| Toronto-Dominion Bank | 80.71 | 80.76 | 0.06% |
| TC Energy Corporation | 53.57 | 49.15 | -8.25% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 7.62% |
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| | Niveau du panier | 1 076.193 |
| | Intérêt variable indicatif | 8.00% |
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