Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 14 juin 2030

Prix actuel : 100,65 $
Dernière mise à jour : 14-févr.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC26354
Code ISM :
V46EP5
Symbole boursier :
XSP
Page de l'indice :
Lien
Sommaire éducatif :
Lien

Dates

Date d'émission :
14-juin-2023
Date d'échéance :
14-juin-2030
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
07-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
08-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
07-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
07-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
08-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
07-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
07-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
08-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
07-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
09-sept.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
07-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
06-nov.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
09-déc.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
07-janv.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
07-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
07-mars-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
07-avr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
07-mai-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
09-juin-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
07-juil.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
07-août-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
08-sept.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
06-oct.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
06-nov.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
08-déc.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
07-janv.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
09-févr.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
09-mars-2026
Date d'évaluation finale :
07-juin-2030

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 7.80 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
14-févr.-2024
Prix actuel :
100,65 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged46.4052.3412.80%100%
Rendement du portefeuille de référence12.80%
Barrière27.84
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2024-02-14Valeur du seuil de rachat par anticipation51.04