Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies américaines Blue Chip, catégorie F, échéant le 7 juin 2028

Prix actuel : 111,25 $
Dernière mise à jour : 07-juin-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC24461
Code ISM :
V46EM7
Symbole boursier :
C, CVX, F, IBM, IP, MMM, PFE, SO, VZ, WBA
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à compagnies américaines Blue Chip.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement : année 1 : 11,25 %, année 2 : 22,50 %, année 3 : 33,75 %, année 4 : 45 %, année 5 : 56,25 %
  • Seuil de remboursement anticipé: 0%.
  • Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation: 5 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
07-juin-2023
Date d'échéance :
07-juin-2028
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
31-mai-2024
Date d’éval 2 :
02-juin-2025
Date d’éval 3 :
01-juin-2026
Date d’éval 4 :
28-mai-2027
Date d'évaluation finale :
31-mai-2028

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
07-juin-2024
Prix actuel :
111,25 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 1er avril 2024, 3M Company (NYSE: MMM) (« 3M ») a séparé ses activités de soins de santé pour former Solventum Corporation (NYSE: SOLV) (« SOLV »), résultant ainsi en deux sociétés indépendantes cotées en bourse. La scission a été complétée par la distribution d’une action ordinaire de SOLV pour chaque tranche de quatre actions ordinaires de 3M détenue. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel à l’égard du portefeuille de référence des titres sous forme de billets, selon les modalités et conditions du prospectus. Par conséquent, le niveau de clôture à la date d’émission des actions ordinaires de 3M a été ajusté à la fermeture des marchés le 1er avril 2024.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Citigroup Inc.48.0162.3129.79%10%
Chevron Corporation159.83162.301.55%10%
Ford13.4012.13-9.45%10%
International Business Machines Corporation134.38166.8524.16%10%
International Paper Company32.1345.0940.34%10%
3M Company84.44100.1418.59%10%
Pfizer38.8928.66-26.30%10%
Southern Co.70.1380.1414.27%10%
Verizon35.2641.1516.70%10%
Walgreens31.9316.22-49.20%10%
Rendement du portefeuille de référence6.04%
Seuil de rachat par anticipation0.00%
Rachété le 2024-06-07