Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies américaines Blue Chip, catégorie F, échéant le 7 juin 2028

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC24461
Code ISM :
V46EM7
Symbole boursier :
C, CVX, F, IBM, IP, MMM, PFE, SO, VZ, WBA
Sommaire éducatif :
Lien

Dates

Date d'émission :
07-juin-2023
Période de vente :
23-mai-2023 - 01-juin-2023
Date d'échéance :
07-juin-2028
Durée du billet :
5,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
31-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
02-juin-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
01-juin-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
28-mai-2027
Date d'évaluation finale :
31-mai-2028

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à compagnies américaines Blue Chip.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement : année 1 : 11,25 %, année 2 : 22,50 %, année 3 : 33,75 %, année 4 : 45 %, année 5 : 56,25 %
  • Seuil de remboursement anticipé: 0%.
  • Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation: 5 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Citigroup Inc.0.0044.3210%
Chevron Corporation0.00150.6210%
Ford0.0012.0010%
International Business Machines Corporation0.00128.5910%
International Paper Company0.0029.4410%
3M Company0.0093.3110%
Pfizer0.0038.0210%
Southern Co.0.0069.7510%
Verizon0.0035.6310%
Walgreens0.0030.3710%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation0.00%