Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à Indice Solactive United States Big Banks AR 45, échéant le 6 juin 2030

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC26340
Code ISM :
V46EL3
Symbole boursier :
SOUSBB45
Page de l'indice :
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Guide de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Dates

Date d'émission :
06-juin-2023
Date d'échéance :
06-juin-2030
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
29-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
02-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
30-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
28-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
01-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
29-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
30-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
27-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
29-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
29-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
27-sept.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
30-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
29-nov.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
20-déc.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
30-janv.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
27-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
31-mars-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
29-avr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
30-mai-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
26-juin-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
29-juil.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
29-août-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
26-sept.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
30-oct.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
01-déc.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
22-déc.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
30-janv.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
27-févr.-2026
Date d'évaluation finale :
30-mai-2030

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à l'Indice Solactive United States Big Banks AR 45.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 10.02 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Solactive United States Big Banks AR 45 Index0.001223.44100%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Barrière0
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation0