Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à Indice Solactive United States Big Banks AR 45, échéant le 6 juin 2030

Prix actuel : 100,84 $
Dernière mise à jour : 09-janv.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC26340
Code ISM :
V46EL3
Symbole boursier :
SOUSBB45
Page de l'indice :
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Guide de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à l'Indice Solactive United States Big Banks AR 45.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 10.02 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
06-juin-2023
Date d'échéance :
06-juin-2030
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
29-nov.-2023
Date d’éval 2 :
02-janv.-2024
Date d’éval 3 :
30-janv.-2024
Date d’éval 4 :
28-févr.-2024
Date d’éval 5 :
01-avr.-2024
Date d’éval 6 :
29-avr.-2024
Date d’éval 7 :
30-mai-2024
Date d’éval 8 :
27-juin-2024
Date d’éval 9 :
29-juil.-2024
Date d’éval 10 :
29-août-2024
Date d’éval 11 :
27-sept.-2024
Date d’éval 12 :
30-oct.-2024
Date d’éval 13 :
29-nov.-2024
Date d’éval 14 :
20-déc.-2024
Date d’éval 15 :
30-janv.-2025
Date d’éval 16 :
27-févr.-2025
Date d’éval 17 :
31-mars-2025
Date d’éval 18 :
29-avr.-2025
Date d’éval 19 :
30-mai-2025
Date d’éval 20 :
26-juin-2025
Date d’éval 21 :
29-juil.-2025
Date d’éval 22 :
29-août-2025
Date d’éval 23 :
26-sept.-2025
Date d’éval 24 :
30-oct.-2025
Date d’éval 25 :
01-déc.-2025
Date d’éval 26 :
22-déc.-2025
Date d’éval 27 :
30-janv.-2026
Date d’éval 28 :
27-févr.-2026
Date d'évaluation finale :
30-mai-2030

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
09-janv.-2024
Prix actuel :
100,84 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,84 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Solactive United States Big Banks AR 45 Index1269.931505.2518.53%100%
Rendement du portefeuille de référence18.53%
Barrière888.951
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2024-01-09Valeur du seuil de rachat par anticipation1333.4265