Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d’énergie, catégorie F, échéant le 3 juin 2030

Prix actuel : 101,01 $
Dernière mise à jour : 01-déc.-2023

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC26333
Code ISM :
V46EK5
Symbole boursier :
CNQ, CVE, SU
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7.01 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 12.06 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
01-juin-2023
Date d'échéance :
03-juin-2030
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
24-nov.-2023
Date d’éval 2 :
20-déc.-2023
Date d’éval 3 :
25-janv.-2024
Date d’éval 4 :
23-févr.-2024
Date d’éval 5 :
22-mars-2024
Date d’éval 6 :
24-avr.-2024
Date d’éval 7 :
27-mai-2024
Date d’éval 8 :
21-juin-2024
Date d’éval 9 :
25-juil.-2024
Date d’éval 10 :
26-août-2024
Date d’éval 11 :
23-sept.-2024
Date d’éval 12 :
25-oct.-2024
Date d’éval 13 :
25-nov.-2024
Date d’éval 14 :
20-déc.-2024
Date d’éval 15 :
27-janv.-2025
Date d’éval 16 :
24-févr.-2025
Date d’éval 17 :
25-mars-2025
Date d’éval 18 :
24-avr.-2025
Date d’éval 19 :
26-mai-2025
Date d’éval 20 :
23-juin-2025
Date d’éval 21 :
25-juil.-2025
Date d’éval 22 :
25-août-2025
Date d’éval 23 :
23-sept.-2025
Date d’éval 24 :
27-oct.-2025
Date d’éval 25 :
24-nov.-2025
Date d’éval 26 :
22-déc.-2025
Date d’éval 27 :
26-janv.-2026
Date d’éval 28 :
23-févr.-2026
Date d'évaluation finale :
27-mai-2030

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
01-déc.-2023
Prix actuel :
101,01 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix Initial
Canadian Natural Resources Ltd36.91
Cenovus Energy Inc.22.18
Suncor Energy Inc.38.54