Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain à petite capitalisation, catégorie F, échéant le 2 décembre 2024

Prix actuel : 103,11 $
Dernière mise à jour : 30-nov.-2020

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20008
Code ISM :
V74998
Symbole boursier :
XSU CT Equity
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® Russell 2000 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de (304,577%)|(300% after 1y) $ (correspondant à (304,577%)|(300% after 1y) % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : Les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon: -20,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels : 6,00 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation : 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance : -35,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
30-nov.-2017
Date d'échéance :
02-déc.-2024
Durée du billet :
7,1 années
Date de remboursement anticipé 13 :
30-mai-2024
Date d’éval 1 :
22-mai-2018
Date d’éval 2 :
23-nov.-2018
Date d’éval 3 :
22-mai-2019
Date d’éval 4 :
22-nov.-2019
Date d’éval 5 :
22-mai-2020
Date d’éval 6 :
23-nov.-2020
Date d’éval 7 :
21-mai-2021
Date d’éval 8 :
22-nov.-2021
Date d’éval 9 :
20-mai-2022
Date d’éval 10 :
22-nov.-2022
Date d’éval 11 :
19-mai-2023
Date d’éval 12 :
22-nov.-2023
Date d’éval 13 :
22-mai-2024
Date d'évaluation finale :
25-nov.-2024

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
30-nov.-2020
Prix actuel :
103,11 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares U.S. Small Cap Index ETF CAD-Hedged32.9936.7011.25%100%
Rendement du portefeuille de référence11.25%
Barrière21.4435
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Racheté par anticipation au 30 novembre 2020Valeur du seuil de rachat par anticipation36.289