Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes ($ US), catégorie F, échéant le 27 septembre 2024

Prix actuel : 103,50 US$
Dernière mise à jour : 29-mars-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC1909
Code ISM :
V80571
Symbole boursier :
BMO CT Equity, BNS CT Equity, CM CT Equity, RY CT Equity, TD CT Equity
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels : 7,00 $ US p. a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance : -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ US; ou
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
27-sept.-2017
Date d'échéance :
27-sept.-2024
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 13 :
27-mars-2024
Date d’éval 1 :
20-mars-2018
Date d’éval 2 :
20-sept.-2018
Date d’éval 3 :
20-mars-2019
Date d’éval 4 :
20-sept.-2019
Date d’éval 5 :
20-mars-2020
Date d’éval 6 :
21-sept.-2020
Date d’éval 7 :
22-mars-2021
Date d’éval 8 :
20-sept.-2021
Date d’éval 9 :
21-mars-2022
Date d’éval 10 :
20-sept.-2022
Date d’éval 11 :
20-mars-2023
Date d’éval 12 :
20-sept.-2023
Date d’éval 13 :
20-mars-2024
Date d'évaluation finale :
20-sept.-2024

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
29-mars-2021
Prix actuel :
103,50 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of Montreal93.49110.7618.47%20%
Bank of Nova Scotia80.0278.56-1.82%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce108.92125.8915.58%20%
Royal Bank of Canada95.44115.9821.52%20%
Toronto-Dominion Bank70.2982.1416.86%20%
Rendement du portefeuille de référence14.12%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2021-03-29