Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 4 décembre 2023
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC2885
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Code ISM :
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V80273
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Symbole boursier :
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BMO CT Equity, BNS CT Equity, CM CT Equity, RY CT Equity, TD CT Equity
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 6,5 ans.
- Liés à un portefeuille de banques canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
- Versement de coupons potentiels : 6,05 $ p. a. payé semestriellement.
- Facteur de participation : 0,00 %.
- Barrière à l’échéance : -30,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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02-juin-2017
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Date d'échéance :
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04-déc.-2023
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Durée du billet :
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6,5 années
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Date d’éval 1 :
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27-nov.-2017
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Date d’éval 2 :
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28-mai-2018
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Date d’éval 3 :
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26-nov.-2018
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Date d’éval 4 :
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27-mai-2019
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Date d’éval 5 :
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25-nov.-2019
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Date d’éval 6 :
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26-mai-2020
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Date d’éval 7 :
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25-nov.-2020
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Date d’éval 8 :
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26-mai-2021
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Date d’éval 9 :
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25-nov.-2021
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Date d’éval 10 :
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26-mai-2022
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Date d’éval 11 :
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25-nov.-2022
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Date d’éval 12 :
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26-mai-2023
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Date d'évaluation finale :
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27-nov.-2023
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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02-déc.-2019
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Prix actuel :
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103,03 $
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Bank of Montreal | 91.27 | 101.34 | 11.03% | 20% |
| Bank of Nova Scotia | 76.68 | 75.80 | -1.15% | 20% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 105.63 | 115.40 | 9.25% | 20% |
| Royal Bank of Canada | 93.76 | 109.36 | 16.64% | 20% |
| Toronto-Dominion Bank | 64.84 | 77.54 | 19.59% | 20% |
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| Racheté par anticipation au 2 décembre 2019 | | Rendement du portefeuille de référence | 11.07% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
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