Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, échéant le 11 septembre 2023
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC2591
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Code ISM :
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V76173
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Symbole boursier :
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XSP
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme d'environ 6.5 ans.
- Liés aux parts du fonds négocié en bourse
iShares® S&P 500 Index Fund (CAD-hedged).
- Versements de coupon potentiels: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon tel qu’indiqué sous la colonne intitulée « Versements de coupon » dans le tableau ci-dessous à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -37,50 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 15,00 %.
- Paiement de coupon potentiel: 2,50 $ semestriellement.
- Fréquence du remboursement anticipé: semestriellement.
- Facteur de participation : 0 %.
- Barrière observée à l’échéance : -37,50 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des
circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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10-mars-2017
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Date d'échéance :
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11-sept.-2023
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Durée du billet :
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6,5 années
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Date d’éval 1 :
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01-sept.-2017
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Date d’éval 2 :
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05-mars-2018
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Date d’éval 3 :
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31-août-2018
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Date d’éval 4 :
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04-mars-2019
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Date d’éval 5 :
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03-sept.-2019
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Date d’éval 6 :
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03-mars-2020
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Date d’éval 7 :
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02-sept.-2020
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Date d’éval 8 :
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03-mars-2021
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Date d’éval 9 :
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02-sept.-2021
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Date d’éval 10 :
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03-mars-2022
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Date d’éval 11 :
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02-sept.-2022
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Date d’éval 12 :
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03-mars-2023
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Date d'évaluation finale :
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01-sept.-2023
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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10-sept.-2018
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Prix actuel :
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102,50 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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102,50 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD- Hedged | 27.15 | 32.78 | 20.74% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 20.74% | |
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| | Barrière | 16.96875 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 15.00% | |
Racheté par anticipation au 10 septembre 2018 | | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 31.2225 | |
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