Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes, échéant le 16 mai 2031
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC27738
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Code ISM :
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V46JN5
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Symbole boursier :
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BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -25 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
- Versement de coupons potentiels : 9.00 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -25 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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16-mai-2024
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Période de vente :
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26-avr.-2024 - 10-mai-2024
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Date d'échéance :
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16-mai-2031
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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08-nov.-2024
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Date d’éval 2 :
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09-mai-2025
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Date d’éval 3 :
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07-nov.-2025
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Date d’éval 4 :
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11-mai-2026
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Date d’éval 5 :
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06-nov.-2026
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Date d’éval 6 :
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10-mai-2027
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Date d’éval 7 :
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08-nov.-2027
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Date d’éval 8 :
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09-mai-2028
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Date d’éval 9 :
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08-nov.-2028
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Date d’éval 10 :
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09-mai-2029
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Date d’éval 11 :
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08-nov.-2029
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Date d’éval 12 :
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09-mai-2030
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Date d’éval 13 :
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08-nov.-2030
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Date d'évaluation finale :
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09-mai-2031
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Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
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| BCE Inc. | 0.00 | 45.96 | | 10% |
| Bank of Nova Scotia | 0.00 | 64.13 | | 10% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.00 | 65.51 | | 10% |
| Enbridge Inc. | 0.00 | 49.73 | | 10% |
| Great-West Lifeco Inc. | 0.00 | 42.23 | | 10% |
| Manulife Financial Corporation | 0.00 | 32.86 | | 10% |
| Pembina Pipeline Corporation | 0.00 | 48.55 | | 10% |
| TELUS Corporation | 0.00 | 22.39 | | 10% |
| Toronto-Dominion Bank | 0.00 | 74.80 | | 10% |
| TC Energy Corporation | 0.00 | 51.44 | | 10% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 0.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
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