Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d’énergie, catégorie F, échéant le 16 mai 2031

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC27733
Code ISM :
V46JN0
Symbole boursier :
CNQ, CVE, SU
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 10.02 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
16-mai-2024
Période de vente :
25-avr.-2024 - 10-mai-2024
Date d'échéance :
16-mai-2031
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
08-nov.-2024
Date d’éval 2 :
09-déc.-2024
Date d’éval 3 :
09-janv.-2025
Date d’éval 4 :
10-févr.-2025
Date d’éval 5 :
10-mars-2025
Date d’éval 6 :
09-avr.-2025
Date d’éval 7 :
09-mai-2025
Date d’éval 8 :
09-juin-2025
Date d’éval 9 :
09-juil.-2025
Date d’éval 10 :
11-août-2025
Date d’éval 11 :
09-sept.-2025
Date d’éval 12 :
08-oct.-2025
Date d’éval 13 :
07-nov.-2025
Date d’éval 14 :
09-déc.-2025
Date d’éval 15 :
09-janv.-2026
Date d’éval 16 :
09-févr.-2026
Date d’éval 17 :
09-mars-2026
Date d’éval 18 :
09-avr.-2026
Date d’éval 19 :
11-mai-2026
Date d’éval 20 :
09-juin-2026
Date d’éval 21 :
09-juil.-2026
Date d’éval 22 :
10-août-2026
Date d’éval 23 :
09-sept.-2026
Date d’éval 24 :
08-oct.-2026
Date d’éval 25 :
06-nov.-2026
Date d’éval 26 :
09-déc.-2026
Date d’éval 27 :
11-janv.-2027
Date d’éval 28 :
08-févr.-2027
Date d’éval 29 :
09-mars-2027
Date d’éval 30 :
09-avr.-2027
Date d’éval 31 :
10-mai-2027
Date d’éval 32 :
09-juin-2027
Date d’éval. 35 :
09-sept.-2027
Date d’éval. 36 :
08-oct.-2027
Date d’éval. 37 :
08-nov.-2027
Date d’éval. 38 :
09-déc.-2027
Date d’éval. 39 :
10-janv.-2028
Date d’éval. 40 :
09-févr.-2028
Date d’éval. 41 :
09-mars-2028
Date d’éval. 42 :
07-avr.-2028
Date d’éval. 43 :
09-mai-2028
Date d’éval. 44 :
09-juin-2028
Date d’éval. 45 :
10-juil.-2028
Date d’éval. 46 :
09-août-2028
Date d’éval. 47 :
11-sept.-2028
Date d’éval. 48 :
06-oct.-2028
Date d’éval. 49 :
08-nov.-2028
Date d’éval. 50 :
11-déc.-2028
Date d’éval. 51 :
09-janv.-2029
Date d’éval. 52 :
09-févr.-2029
Date d’éval. 53 :
09-mars-2029
Date d’éval. 54 :
09-avr.-2029
Date d’éval. 55 :
09-mai-2029
Date d’éval. 56 :
11-juin-2029
Date d’éval. 57 :
09-juil.-2029
Date d’éval. 58 :
09-août-2029
Date d’éval. 59 :
10-sept.-2029
Date d’éval. 60 :
09-oct.-2029
Date d’éval. 61 :
08-nov.-2029
Date d’éval. 62 :
10-déc.-2029
Date d’éval. 63 :
09-janv.-2030
Date d’éval. 64 :
11-févr.-2030
Date d’éval. 65 :
11-mars-2030
Date d’éval. 66 :
09-avr.-2030
Date d’éval. 67 :
09-mai-2030
Date d’éval. 68 :
10-juin-2030
Date d’éval. 69 :
09-juil.-2030
Date d’éval. 70 :
09-août-2030
Date d’éval. 71 :
09-sept.-2030
Date d’éval. 72 :
08-oct.-2030
Date d’éval. 73 :
08-nov.-2030
Date d’éval. 74 :
09-déc.-2030
Date d’éval. 75 :
09-janv.-2031
Date d’éval. 76 :
10-févr.-2031
Date d’éval. 77 :
10-mars-2031
Date d’éval. 78 :
08-avr.-2031
Date d'évaluation finale :
09-mai-2031

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Canadian Natural Resources Ltd0.00102.1033%
Cenovus Energy Inc.0.0028.0333%
Suncor Energy Inc.0.0052.2633%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%