Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de FPI canadiennes, catégorie F, échéant le 2 février 2021
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC3522
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Code ISM :
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V74835
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 4 ans.
- Liés aux parts de FPI canadiennes.
- Rendement Fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est positif : Année 1 : 17,00 % ; Année 2 : 27,00 % ; Année 3 : 37,00 % ; Année 4 : 47,00 %.
- Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale, le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
- Facteur de participation : 5 %.
- Barrière observée à l’échéance : -20 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est positif à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + le rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + le rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + le rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + le rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation à une date de remboursement anticipé et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + le rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché
normales.
Dates
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Date d'émission :
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02-févr.-2017
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Date d'échéance :
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02-févr.-2021
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Durée du billet :
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4,0 années
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Date d’éval 1 :
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26-janv.-2018
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Date d’éval 2 :
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28-janv.-2019
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Date d’éval 3 :
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27-janv.-2020
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Date d'évaluation finale :
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26-janv.-2021
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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02-févr.-2018
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Prix actuel :
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117,00 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Pure Industrial Real Estate Trust | 5.73 | 8.10 | 41.36% | 7% |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | 34.62 | 41.75 | 20.60% | 7% |
| Artis Real Estate Investment Trust | 12.31 | 14.21 | 15.43% | 7% |
| Boardwalk Real Estate Investment Trust | 47.20 | 44.82 | -5.04% | 7% |
| Canadian Apartment Properties REIT | 31.73 | 36.71 | 15.69% | 7% |
| Crombie Real Estate Investment Trust | 13.47 | 13.58 | 0.82% | 7% |
| Chartwell Retirement Residences | 15.48 | 15.97 | 3.17% | 7% |
| Cominar Real Estate Investment Trust | 14.47 | 14.90 | 2.97% | 7% |
| Dream Global Real Estate Investment Trust | 9.61 | 12.30 | 27.99% | 7% |
| Dream Office Real Estate Investment Trust | 19.69 | 22.75 | 15.54% | 7% |
| Granite Real Estate Investment Trust | 44.18 | 51.65 | 16.91% | 7% |
| H&R Real Estate Investment Trust | 22.79 | 21.18 | -7.06% | 7% |
| Canadian Real Estate Investment Trust | 46.70 | 45.20 | -3.21% | 7% |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 26.01 | 24.64 | -5.27% | 7% |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust | 32.15 | 31.17 | -3.05% | 7% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 9.13% | |
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| | Intérêt variable indicatif | 17.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 0.00% | |
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| Racheté par anticipation au 02 février 2018 | | | | |
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