Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au compagnies financières américaines, catégorie F, échéant le 9 août 2023
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC2566
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Code ISM :
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V74836
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Symbole boursier :
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BAC, BK, COF, C, JPM, MS, USB, WFC
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 6.5 ans.
- Liés aux institutions financières américaines.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -40 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
- Versement de coupons potentiels : 5.00 $ p.a. payé semestriellement.
- Facteur de participation: 0 %
- Barrière à l’échéance: -50 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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09-févr.-2017
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Date d'échéance :
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09-août-2023
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Durée du billet :
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6,5 années
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Date d’éval 1 :
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01-août-2017
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Date d’éval 2 :
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02-févr.-2018
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Date d’éval 3 :
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01-août-2018
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Date d’éval 4 :
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04-févr.-2019
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Date d’éval 5 :
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01-août-2019
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Date d’éval 6 :
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03-févr.-2020
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Date d’éval 7 :
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31-juil.-2020
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Date d’éval 8 :
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02-févr.-2021
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Date d’éval 9 :
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30-juil.-2021
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Date d’éval 10 :
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02-févr.-2022
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Date d’éval 11 :
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02-août-2022
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Date d’éval 12 :
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02-févr.-2023
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Date d'évaluation finale :
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01-août-2023
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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09-févr.-2018
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Prix actuel :
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102,50 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Bank of America Corp | 23.12 | 31.95 | 38.19% | 13% |
Bank of New York Mellon Corp/The | 45.50 | 56.33 | 23.80% | 13% |
Citigroup Inc | 57.26 | 77.02 | 34.51% | 13% |
Capital One Financial Corp | 88.54 | 101.57 | 14.72% | 13% |
JPMorgan Chase & Co | 87.20 | 114.28 | 31.06% | 13% |
Morgan Stanley | 44.85 | 55.48 | 23.70% | 13% |
US Bancorp | 53.54 | 56.90 | 6.28% | 13% |
Wells Fargo & Co | 56.73 | 64.07 | 12.94% | 13% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 23.15% | |
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| | Barrière | 11.56 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
Racheté par anticipation au 09 février 2018 | | | | |
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