Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes des services publics,
échéant le 28 décembre 2022
2492
Informations générales
-
-
-
Émetteur :
-
BNC
-
Code FundSERV :
-
NBC2387
-
Code ISM :
-
V79915
-
Symbole boursier :
-
ACO/X CT Equity, AQN CT Equity, BEP-U CT Equity, CPX CT Equity, CU CT Equity, EMA CT Equity, FTS CT Equity, H CT Equity, INE CT Equity, JE CT Equity, NPI CT Equity, RNW CT Equity, SPB CT Equity, TA CT Equity
-
Sommaire éducatif :
-
Lien
Faits saillants
- Terme de 6 ans.
- Liés à un portefeuille de compagnies canadiennes des services publics.
- Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
- Versement de coupons potentiels : 7,00 $ p. a. payé semestriellement.
- Facteur de participation : 0,00 %.
- Barrière à l’échéance : -30,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
-
Date d'émission :
-
23-déc.-2016
-
Date d'échéance :
-
28-déc.-2022
-
Durée du billet :
-
6,0 années
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d’éval 1 :
-
16-juin-2017
-
Date d’éval 2 :
-
18-déc.-2017
-
Date d’éval 3 :
-
18-juin-2018
-
Date d’éval 4 :
-
17-déc.-2018
-
Date d’éval 5 :
-
17-juin-2019
-
Date d’éval 6 :
-
16-déc.-2019
-
Date d’éval 7 :
-
16-juin-2020
-
Date d’éval 8 :
-
16-déc.-2020
-
Date d’éval 9 :
-
16-juin-2021
-
Date d’éval 10 :
-
16-déc.-2021
-
Date d’éval 11 :
-
16-juin-2022
-
Date d’éval 12 :
-
16-déc.-2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d'évaluation finale :
-
19-déc.-2022
-
-
Prix et historique des valeurs
-
Date dernière mise à jour :
-
23-déc.-2019
-
Prix actuel :
-
103,50 $
-
FNA actuels :
-
0,00 $
-
Prix actuel moins FNA :
-
103,50 $
-
Devise :
-
CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
|---|
| ATCO Ltd. | 44.30 | 50.34 | 13.63% | 7% |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | 11.42 | 18.75 | 64.19% | 7% |
| Brookfield Renewable Partners L.P. | 39.53 | 60.75 | 53.68% | 7% |
| Capital Power Corporation | 23.54 | 34.42 | 46.22% | 7% |
| Canadian Utilities Limited | 36.05 | 39.86 | 10.57% | 7% |
| Emera Inc | 45.28 | 55.68 | 22.97% | 7% |
| Fortis Inc. | 41.50 | 54.76 | 31.95% | 7% |
| Hydro One Limited | 23.49 | 25.85 | 10.05% | 7% |
| Innergex Renewable Energy, Inc. | 13.94 | 17.05 | 22.31% | 7% |
| Just Energy Group, Inc. | 7.16 | 2.34 | -67.32% | 7% |
| Northland Power Inc. | 23.04 | 27.33 | 18.62% | 7% |
| Transalta Renewables Inc. | 14.17 | 14.92 | 5.29% | 7% |
| Superior Plus Corporation | 12.64 | 12.49 | -1.19% | 7% |
| TransAlta Corporation | 7.37 | 9.14 | 24.02% | 7% |
| | | | |
| | Rendement du portefeuille de référence | 18.21% | |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
|---|
| Racheté par anticipation au 23 décembre 2019 | | | | |
|