Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 20 juin 2023
2482
Informations générales
-
-
-
Émetteur :
-
BNC
-
Code FundSERV :
-
NBC2384
-
Code ISM :
-
V79886
-
Symbole boursier :
-
BMO CT Equity, BNS CT Equity, CM CT Equity, RY CT Equity, TD CT Equity
-
Sommaire éducatif :
-
Lien
Faits saillants
- Terme de 6,5 ans.
- Liés à un portefeuille de banques canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
- Versement de coupons potentiels : 6,30 $ p. a. payé semestriellement.
- Facteur de participation : 0,00 %.
- Barrière à l’échéance : -30,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
-
Date d'émission :
-
20-déc.-2016
-
Date d'échéance :
-
20-juin-2023
-
Durée du billet :
-
6,5 années
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d’éval 1 :
-
13-juin-2017
-
Date d’éval 2 :
-
13-déc.-2017
-
Date d’éval 3 :
-
13-juin-2018
-
Date d’éval 4 :
-
13-déc.-2018
-
Date d’éval 5 :
-
13-juin-2019
-
Date d’éval 6 :
-
13-déc.-2019
-
Date d’éval 7 :
-
15-juin-2020
-
Date d’éval 8 :
-
14-déc.-2020
-
Date d’éval 9 :
-
14-juin-2021
-
Date d’éval 10 :
-
13-déc.-2021
-
Date d’éval 11 :
-
13-juin-2022
-
Date d’éval 12 :
-
13-déc.-2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d'évaluation finale :
-
13-juin-2023
-
-
Prix et historique des valeurs
-
Date dernière mise à jour :
-
21-juin-2021
-
Prix actuel :
-
103,15 $
-
FNA actuels :
-
0,00 $
-
Prix actuel moins FNA :
-
103,15 $
-
Devise :
-
CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Bank of Montreal | 96.92 | 126.50 | 30.52% | 20% |
Bank of Nova Scotia | 75.89 | 80.84 | 6.52% | 20% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 111.58 | 144.38 | 29.40% | 20% |
Royal Bank of Canada | 91.95 | 126.41 | 37.48% | 20% |
Toronto-Dominion Bank | 66.97 | 86.93 | 29.80% | 20% |
| | | | |
| | Rendement du portefeuille de référence | 26.74% | |
| | | | |
| | | | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
Rachété le 2021-06-21 | | | | |
|