Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 20 juin 2023
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC2385
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Code ISM :
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V79910
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Symbole boursier :
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XSP
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme d'environ 6,5 ans.
- Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)
- Dans la
mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de
versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable,
les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à la date de versement de coupon applicable.
- Seuil de versement de coupon: -40,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
- Versement de coupon potentiels: 2,875 $ semestriellement.
- Fréquence des remboursements anticipés: Semestriellement
- Facteur de participation : 0.00 %.
- Barrière observée à l’échéance : -40,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des
circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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20-déc.-2016
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Date d'échéance :
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20-juin-2023
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Durée du billet :
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6,5 années
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Date d’éval 1 :
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13-juin-2017
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Date d’éval 2 :
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13-déc.-2017
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Date d’éval 3 :
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13-juin-2018
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Date d’éval 4 :
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13-déc.-2018
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Date d’éval 5 :
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13-juin-2019
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Date d’éval 6 :
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13-déc.-2019
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Date d’éval 7 :
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15-juin-2020
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Date d’éval 8 :
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14-déc.-2020
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Date d’éval 9 :
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14-juin-2021
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Date d’éval 10 :
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13-déc.-2021
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Date d’éval 11 :
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13-juin-2022
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Date d’éval 12 :
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13-déc.-2022
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Date d'évaluation finale :
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13-juin-2023
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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20-déc.-2017
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Prix actuel :
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102,88 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| iShares Core S&P 500 Index ETF CAD- Hedged | 26.14 | 30.52 | 16.76% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 16.76% | |
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| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
| | Barrière | 15.684 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
| Racheté par anticipation au 20 décembre 2017 | | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 28.754 | |
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