Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes de services publics, catégorie F, échéant le 16 décembre 2022
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC2369
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Code ISM :
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V79871
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Symbole boursier :
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ACO/X CT Equity, AQN CT Equity, BEP-U CT Equity, CPX CT Equity, CU CT Equity, EMA CT Equity, FTS CT Equity, H CT Equity, INE CT Equity, JE CT Equity, NPI CT Equity, RNW CT Equity, SPB CT Equity, TA CT Equity
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 6 ans.
- Liés à un portefeuille de compagnies canadiennes des services publics.
- Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -25,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
- Versement de coupons potentiels : 8,75 $ p. a. payé semestriellement.
- Facteur de participation : 0,00 %.
- Barrière à l’échéance : -25,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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16-déc.-2016
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Date d'échéance :
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16-déc.-2022
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Durée du billet :
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6,0 années
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Date d’éval 1 :
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09-juin-2017
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Date d’éval 2 :
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11-déc.-2017
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Date d’éval 3 :
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11-juin-2018
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Date d’éval 4 :
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10-déc.-2018
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Date d’éval 5 :
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10-juin-2019
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Date d’éval 6 :
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09-déc.-2019
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Date d’éval 7 :
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09-juin-2020
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Date d’éval 8 :
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09-déc.-2020
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Date d’éval 9 :
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09-juin-2021
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Date d’éval 10 :
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09-déc.-2021
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Date d’éval 11 :
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09-juin-2022
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Date d'évaluation finale :
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09-déc.-2022
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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16-déc.-2019
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Prix actuel :
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104,38 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
ATCO Ltd. | 44.83 | 50.96 | 13.67% | 7% |
Algonquin Power & Utilities Corp. | 11.39 | 18.89 | 65.85% | 7% |
Brookfield Renewable Partners L.P. | 39.10 | 63.47 | 62.33% | 7% |
Capital Power Corporation | 24.28 | 34.25 | 41.06% | 7% |
Canadian Utilities Limited | 36.69 | 39.87 | 8.67% | 7% |
Emera Inc | 45.18 | 55.32 | 22.44% | 7% |
Fortis Inc. | 40.54 | 53.12 | 31.03% | 7% |
Hydro One Limited | 23.54 | 26.20 | 11.30% | 7% |
Innergex Renewable Energy, Inc. | 14.20 | 17.27 | 21.62% | 7% |
Just Energy Group, Inc. | 7.18 | 2.84 | -60.45% | 7% |
Northland Power Inc. | 23.18 | 28.00 | 20.79% | 7% |
Transalta Renewables Inc. | 13.87 | 15.20 | 9.59% | 7% |
Superior Plus Corporation | 12.82 | 12.40 | -3.28% | 7% |
TransAlta Corporation | 7.30 | 8.84 | 21.10% | 7% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 18.98% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
Racheté par anticipation au 16 décembre 2019 | | | | |
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