Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 15 mai 2023
2400
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC2347
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Code ISM :
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V74817
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Symbole boursier :
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XIU
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme d'environ 6,5 ans.
- Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index ETF.
- Dans la
mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de
versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable,
les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à la date de versement de coupon applicable.
- Seuil de versement de coupon: -40,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
- Versement de coupon potentiels: 3,00 $ semestriellement.
- Facteur de participation : 5 %.
- Barrière observée à l’échéance : -40,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou inférieur au seuil de remboursement anticipé mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de remboursement anticipé et est égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des
circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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14-nov.-2016
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Date d'échéance :
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15-mai-2023
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Durée du billet :
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6,5 années
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Date d’éval 1 :
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08-mai-2017
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Date d’éval 2 :
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07-nov.-2017
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Date d’éval 3 :
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08-mai-2018
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Date d’éval 4 :
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07-nov.-2018
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Date d’éval 5 :
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08-mai-2019
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Date d’éval 6 :
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07-nov.-2019
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Date d’éval 7 :
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08-mai-2020
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Date d’éval 8 :
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06-nov.-2020
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Date d’éval 9 :
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10-mai-2021
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Date d’éval 10 :
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05-nov.-2021
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Date d’éval 11 :
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09-mai-2022
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Date d’éval 12 :
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07-nov.-2022
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Date d'évaluation finale :
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08-mai-2023
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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15-nov.-2017
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Prix actuel :
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103,00 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 21.71 | 24.01 | 10.59% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 10.59% | |
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| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
| | Barrière | 13.026 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
| Racheté par anticipation au 15 novembre 2017 | | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 23.881 | |
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