Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à retour de capital conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 14 octobre 2022
2347
Informations générales
-
-
-
Émetteur :
-
BNC
-
Code FundSERV :
-
NBC2024
-
Code ISM :
-
V79726
-
Symbole boursier :
-
BMO, BNS, CM, RY, TD
Faits saillants
- Terme de 6 ans.
- Liés à un portefeuille de banques canadiennes.
- Dans
la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil
de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon
applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon.
- Seuil de versement de RDC : -40,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
- Versements de RDC potentiels : 2,55 $ semestriellement.
- Facteur de participation de 5 %.
- Barrière : -40,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du
remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date
de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement
variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du
portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal
à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du
portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement
du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du
portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement
à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence]..
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
-
Date d'émission :
-
14-oct.-2016
-
Date d'échéance :
-
14-oct.-2022
-
Durée du billet :
-
6,0 années
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d’éval 1 :
-
07-avr.-2017
-
Date d’éval 2 :
-
06-oct.-2017
-
Date d’éval 3 :
-
09-avr.-2018
-
Date d’éval 4 :
-
05-oct.-2018
-
Date d’éval 5 :
-
08-avr.-2019
-
Date d’éval 6 :
-
07-oct.-2019
-
Date d’éval 7 :
-
06-avr.-2020
-
Date d’éval 8 :
-
06-oct.-2020
-
Date d’éval 9 :
-
07-avr.-2021
-
Date d’éval 10 :
-
06-oct.-2021
-
Date d’éval 11 :
-
07-avr.-2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d'évaluation finale :
-
06-oct.-2022
-
Date d’évaluation finale :
-
06-oct.-2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Prix et historique des valeurs
-
Date dernière mise à jour :
-
17-avr.-2017
-
Prix actuel :
-
103,32 $
-
FNA actuels :
-
0,00 $
-
Prix actuel moins FNA :
-
103,32 $
-
Devise :
-
CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
|---|
| Bank of Montreal | 84.48 | 100.23 | 18.64% | 20% |
| Bank of Nova Scotia/The | 70.20 | 78.11 | 11.27% | 20% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 100.29 | 115.59 | 15.26% | 20% |
| Royal Bank of Canada | 82.61 | 97.32 | 17.81% | 20% |
| Toronto-Dominion Bank/The | 58.29 | 66.24 | 13.64% | 20% |
| | | | |
| | Rendement du portefeuille de référence | 15.32% | |
|---|
| | Intérêt variable indicatif | 0.77% | |
| | | | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
|---|
| Racheté par anticipation au 17 avril 2017 | | | | |
|