Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à retour de capital conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 13 septembre 2022
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC1984
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Code ISM :
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V79680
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Symbole boursier :
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BMO, BNS, CM, RY, TD
Faits saillants
- Terme de 6 ans.
- Liés à un portefeuille de banques canadiennes.
- Dans
la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil
de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon
applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon.
- Seuil de versement de RDC : -40,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
- Versements de RDC potentiels : 2,55 $ semestriellement.
- Facteur de participation de 5 %.
- Barrière : -40,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du
remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date
de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement
variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du
portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal
à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du
portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement
du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du
portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement
à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence]..
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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13-sept.-2016
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Date d'échéance :
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13-sept.-2022
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Durée du billet :
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6,0 années
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Date d’éval 1 :
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06-mars-2017
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Date d’éval 2 :
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06-sept.-2017
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Date d’éval 3 :
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06-mars-2018
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Date d’éval 4 :
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06-sept.-2018
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Date d’éval 5 :
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06-mars-2019
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Date d’éval 6 :
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06-sept.-2019
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Date d’éval 7 :
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06-mars-2020
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Date d’éval 8 :
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04-sept.-2020
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Date d’éval 9 :
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08-mars-2021
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Date d’éval 10 :
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03-sept.-2021
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Date d’éval 11 :
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07-mars-2022
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Date d'évaluation finale :
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06-sept.-2022
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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13-mars-2017
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Prix actuel :
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103,58 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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103,58 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Bank of Montreal | 84.90 | 103.32 | 21.70% | 20% |
Bank of Nova Scotia/The | 68.64 | 80.20 | 16.84% | 20% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 101.27 | 119.55 | 18.05% | 20% |
Royal Bank of Canada | 80.18 | 99.13 | 23.63% | 20% |
Toronto-Dominion Bank/The | 57.33 | 70.30 | 22.62% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 20.57% | |
| | Intérêt variable indicatif | 1.03% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
Racheté par anticipation au 13 mars 2017 | | | | |
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