Titres sous forme de billets BNC à retour de capital variable remboursables par anticipation (barrière observée à l'échéance) liés au marché canadien, échéant le 6 juin 2022
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC1926
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Code ISM :
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V77508
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Symbole boursier :
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XIU
Faits saillants
- Terme de 6 ans.
- Liés au parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index ETF.
- Seuil de versement de RDC : -30,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
- Versements de RDC potentiels : 3,05 $ semestriellement.
- Facteur de participation de 5 %.
- Barrière observée à l’échéance : -30,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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06-juin-2016
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Date d'échéance :
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06-juin-2022
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Durée du billet :
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6,0 années
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Date d’éval 1 :
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29-nov.-2016
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Date d’éval 2 :
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30-mai-2017
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Date d’éval 3 :
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29-nov.-2017
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Date d’éval 4 :
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30-mai-2018
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Date d’éval 5 :
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29-nov.-2018
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Date d’éval 6 :
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30-mai-2019
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Date d’éval 7 :
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29-nov.-2019
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Date d’éval 8 :
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01-juin-2020
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Date d’éval 9 :
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30-nov.-2020
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Date d’éval 10 :
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31-mai-2021
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Date d’éval 11 :
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29-nov.-2021
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Date d'évaluation finale :
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30-mai-2022
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Date d’évaluation finale :
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30-mai-2022
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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06-déc.-2017
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Prix actuel :
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103,70 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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103,70 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 21.02 | 23.75 | 12.99% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 12.99% | |
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| | Intérêt variable indicatif | 0.65% | |
| | Barrière | 14.714 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
| Racheté par anticipation au 06 décembre 2017 | | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 23.122 | |
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